Durch Forward Rate Agreements (auch Future Rate Agreement) können sich zwei Parteien gegen künftige Zinsveränderungen absichern. Sie einigen sich auf einen Zinssatz einer künftigen Periode in einem bestimmten Währungssegment, welcher für einen im Voraus festgelegten Betrag Geltung haben soll.
Das Risiko sowie die Schlussabrechnung belaufen sich auf den Transfer des Zinsdifferenzbetrages auf dem bei Vertragsschluss abgemachten Betrag. FRAs sind im Unterschied zu Futures nicht standardisiert und werden nicht an Börsen, sondern im Interbankenhandel angeboten.
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