Fasst alle Kosten zusammen, die in einem Fonds entstehen. Üblicherweise kennen Anleger nur Ausgabeaufschlag und jährliche Managementgebühr. Die Total Expense Ratio beinhaltet darüber hinaus alle weiteren Kosten und macht so die Aufwendungen deutlich, die den Anlagebetrag und mögliche Erträge schmälern.
Dazu gehören neben den genannten Positionen beispielsweise noch Depotbankgebühren, sonstigen Dritten zustehende Vergütungen, im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen entstehende Kosten, bankübliche Depotgebühren, ggf. einschließlich der banküblichen Kosten für die Verwahrung ausländischer Wertpapiere im Ausland oder etwa im Zusammenhang mit den Kosten der Verwaltung und Verwahrung entstehende Steuern.
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